| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 3.271.290,12 | 0,00 | 292.481,49 | 3.563.771,61 |
| 06.junho | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 971.002,99 | 0,00 | 207.267,64 | 1.178.270,63 |
| 06.junho | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 543.829,08 | 75.836,37 | 72.733,59 | 540.726,30 |
| 06.junho | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 543.829,08 | 75.836,37 | 72.733,59 | 540.726,30 |
| 06.junho | 2018 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 452.207,81 | 592.871,42 | 598.479,94 | 457.816,33 |
| 06.junho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 334.583,49 | 513.234,83 | 517.668,28 | 339.016,94 |
| 06.junho | 2018 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 117.624,32 | 79.636,59 | 80.811,66 | 118.799,39 |
| 06.junho | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.417.164,87 | 1.440.394,98 | 1.638.902,48 | 3.615.672,37 |
| 06.junho | 2018 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.941.093,59 | 1.091.687,90 | 1.324.290,71 | 2.173.696,40 |
| 06.junho | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.196.300,23 | 135.425,78 | 367.650,09 | 1.428.524,54 |
| 06.junho | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 211.365,52 | 735.439,98 | 735.439,98 | 211.365,52 |
| 06.junho | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 443.982,89 | 220.822,14 | 176.200,64 | 399.361,39 |
| 06.junho | 2018 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 89.444,95 | 0,00 | 45.000,00 | 134.444,95 |
| 06.junho | 2018 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 2.976,92 | 0,00 | 11,08 | 2.988,00 |
| 06.junho | 2018 | 21249 | OUTROS CREÂDITOS CONTRATUAIS | 2.976,92 | 0,00 | 11,08 | 2.988,00 |
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