| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.940.574,24 | 2.226.024,88 | 2.176.266,25 | 2.990.332,87 |
| 06.junho | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.694.992,30 | 1.845.366,34 | 1.852.650,32 | 1.687.708,32 |
| 06.junho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.245.581,94 | 380.658,54 | 323.615,93 | 1.302.624,55 |
| 06.junho | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.442.798,00 | 1.806.560,79 | 1.636.172,66 | 3.613.186,13 |
| 06.junho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 347.022,81 | 90.254,35 | 7.377,19 | 429.899,97 |
| 06.junho | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 386.688,51 | 893.972,33 | 742.231,83 | 538.429,01 |
| 06.junho | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.525.482,02 | 156.063,60 | 220.822,14 | 1.460.723,48 |
| 06.junho | 2018 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 1.183.604,66 | 666.270,51 | 665.741,50 | 1.184.133,67 |
| 06.junho | 2018 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 19.808,87 | 12.359,13 | 9.042,60 | 23.125,40 |
| 06.junho | 2018 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 19.808,87 | 12.359,13 | 9.042,60 | 23.125,40 |
| 06.junho | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 855.501,67 | 589.199,41 | 521.967,20 | 922.733,88 |
| 06.junho | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 76.492,81 | 146.563,04 | 85.330,53 | 137.725,32 |
| 06.junho | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 410.186,27 | 410.186,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 764.745,86 | 0,00 | 3.380,00 | 761.365,86 |
| 06.junho | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 14.263,00 | 32.450,10 | 23.070,40 | 23.642,70 |
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