| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1231 | BENS MOVEIS | 7.043.626,25 | 167.231,11 | 227.766,06 | 6.983.091,30 |
| 06.junho | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 10.363.532,22 | 167.231,11 | 129.272,12 | 10.401.491,21 |
| 06.junho | 2018 | 12312 | VEICULOS | 2.231.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.231.739,73 |
| 06.junho | 2018 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -5.551.645,70 | 0,00 | 98.493,94 | -5.650.139,64 |
| 06.junho | 2018 | 1232 | BENS IMOVEIS | 90.947.360,08 | 0,00 | 0,00 | 90.947.360,08 |
| 06.junho | 2018 | 12321 | TERRENOS | 4.634.062,59 | 0,00 | 0,00 | 4.634.062,59 |
| 06.junho | 2018 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 35.921.746,41 | 0,00 | 0,00 | 35.921.746,41 |
| 06.junho | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 0,00 | 0,00 | 50.180.146,27 |
| 06.junho | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 06.junho | 2018 | 2 | PASSIVO | 153.435.140,60 | 3.368.786,36 | 4.073.616,55 | 154.139.970,80 |
| 06.junho | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.964.110,97 | 3.368.786,36 | 4.073.616,55 | 9.668.941,16 |
| 06.junho | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 5.546.946,10 | 1.928.391,38 | 2.434.714,07 | 6.053.268,79 |
| 06.junho | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 4.550.909,21 | 1.259.683,59 | 1.763.500,54 | 5.054.726,16 |
| 06.junho | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,06 | 831.067,33 | 831.067,33 | 5.743,06 |
| 06.junho | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 302.873,04 | 428.616,26 | 432.684,08 | 306.940,86 |
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