| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 523.376,93 | 762.112,48 | 529.100,55 | 756.388,86 |
| 06.junho | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 479.571,66 | 638.090,85 | 361.273,65 | 756.388,86 |
| 06.junho | 2018 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 43.805,27 | 124.021,63 | 167.826,90 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 213.595,91 | 168.440,42 | 162.329,07 | 219.707,26 |
| 06.junho | 2018 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 32.340,10 | 120.387,16 | 125.732,28 | 26.994,98 |
| 06.junho | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.956,82 | 742,62 | 806,04 | 6.893,40 |
| 06.junho | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 86.502,98 | 8.055,68 | 2.183,19 | 92.375,47 |
| 06.junho | 2018 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 87.796,01 | 39.254,96 | 33.607,56 | 93.443,41 |
| 06.junho | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 38.546.213,04 | 508.969,68 | 29.236,90 | 39.025.945,82 |
| 06.junho | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 38.454.334,64 | 480.432,38 | 0,00 | 38.934.767,02 |
| 06.junho | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 91.878,40 | 28.537,30 | 29.236,90 | 91.178,80 |
| 06.junho | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 209.410,46 | 47.113,52 | 33.643,01 | 222.880,97 |
| 06.junho | 2018 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 209.410,46 | 47.113,52 | 33.643,01 | 222.880,97 |
| 06.junho | 2018 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 97.990.986,33 | 167.231,11 | 227.766,06 | 97.930.451,38 |
| 06.junho | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 97.990.986,33 | 167.231,11 | 227.766,06 | 97.930.451,38 |
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