| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -8.197.608,83 | 0,00 | 112.553,34 | -8.310.162,17 |
| 08.agosto | 2020 | 1232 | BENS IMOVEIS | 109.106.723,80 | 10.335,94 | 204.687,23 | 108.912.372,50 |
| 08.agosto | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 10.096.147,97 | 10.335,94 | 0,00 | 10.106.483,91 |
| 08.agosto | 2020 | 12323 | EDIFICACOES | 103.614.424,10 | 0,00 | 0,00 | 103.614.424,10 |
| 08.agosto | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.741.443,82 | 0,00 | 0,00 | 1.741.443,82 |
| 08.agosto | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -6.345.292,10 | 0,00 | 204.687,23 | -6.549.979,33 |
| 08.agosto | 2020 | 2 | PASSIVO | 187.791.365,40 | 3.818.726,70 | 3.980.338,82 | 187.952.977,50 |
| 08.agosto | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.347.285,23 | 3.818.726,70 | 3.980.338,82 | 9.508.897,35 |
| 08.agosto | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 8.049.440,09 | 2.969.511,94 | 3.158.063,68 | 8.237.991,83 |
| 08.agosto | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.613.712,34 | 1.798.872,94 | 2.118.452,83 | 5.933.292,23 |
| 08.agosto | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 18.956,14 | 1.327.846,68 | 1.308.890,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 270.042,90 | 398.143,65 | 458.164,43 | 330.063,68 |
| 08.agosto | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂRIAS | 4.292.530,61 | 43.565,11 | 193.188,63 | 4.442.154,13 |
| 08.agosto | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.032.182,69 | 29.317,50 | 158.209,23 | 1.161.074,42 |
| 08.agosto | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 595.328,43 | 629.997,10 | 95.324,10 | 60.655,43 |
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