| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 7.131.024.608,00 | 177.528.935,00 | 2.090.818.485,00 | 6.815.495.473,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 509.248,00 | 26.458.874,00 | 26.349.813,00 | 618.309,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 509.248,00 | 26.458.874,00 | 26.349.813,00 | 618.309,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 509.248,00 | 26.458.874,00 | 26.349.813,00 | 618.309,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 72.922.218,00 | 1.154.616.394,00 | 1.162.609.183,00 | 64.929.429,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 72.922.218,00 | 1.154.616.394,00 | 1.162.609.183,00 | 64.929.429,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 72.922.218,00 | 1.154.616.394,00 | 1.162.609.183,00 | 64.929.429,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 7.057.593.142,00 | 594.214.082,00 | 901.859.489,00 | 6.749.947.735,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 7.057.593.142,00 | 594.214.082,00 | 901.859.489,00 | 6.749.947.735,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 7.057.593.142,00 | 594.214.082,00 | 901.859.489,00 | 6.749.947.735,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
