| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.646.190,41 | 399.852,86 | 357.879,80 | 1.688.163,47 |
| 08.agosto | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.763.557,44 | 663.204,41 | 912.887,65 | 1.513.874,20 |
| 08.agosto | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 353.212,90 | 0,00 | 6.292,28 | 346.920,62 |
| 08.agosto | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 08.agosto | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.188.266,99 | 196.382,83 | 713.202,18 | 671.447,64 |
| 08.agosto | 2020 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 172.768,32 | 466.821,58 | 193.393,19 | 446.196,71 |
| 08.agosto | 2020 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 52.638,50 | 0,00 | 52.638,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 52.638,50 | 0,00 | 52.638,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 825.493,11 | 17.899,90 | 30.676,66 | 812.716,35 |
| 08.agosto | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 34.987,66 | 17.899,90 | 13.372,12 | 39.515,44 |
| 08.agosto | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 789.708,60 | 0,00 | 16.587,58 | 773.121,02 |
| 08.agosto | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 796,85 | 0,00 | 716,96 | 79,89 |
| 08.agosto | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 1.014.600,37 | 28.587,42 | 58.077,28 | 985.110,51 |
| 08.agosto | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.005.528,69 | 19.555,26 | 49.249,12 | 975.834,83 |
| 08.agosto | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 9.071,68 | 9.032,16 | 8.828,16 | 9.275,68 |
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