| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Creditos de Liquidacao Duvidosa | -20.212.234,00 | 0,00 | 11.626.882,00 | -31.839.116,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Creditos de Liquidacao Duvidosa | -20.212.234,00 | 0,00 | 11.626.882,00 | -31.839.116,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Creditos de Liquidacao Duvidosa | -20.212.234,00 | 0,00 | 11.626.882,00 | -31.839.116,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3 | Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 372.065.249,00 | 4.503.311,00 | 32.397.116,00 | 789.999.233,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 122.141.144,00 | 2.108.859,00 | 11.436.864,00 | 13.179.287,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 122.141.144,00 | 2.108.859,00 | 11.436.864,00 | 13.179.287,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Ferias | 8.540.914,00 | 19.537.961,00 | 9.335.475,00 | 187.434,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Ferias | 8.540.914,00 | 19.537.961,00 | 9.335.475,00 | 187.434,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Ferias | 8.540.914,00 | 19.537.961,00 | 9.335.475,00 | 187.434,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salario | 10.888.576,00 | 0,00 | 878.979,00 | 108.006.781,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salario | 10.888.576,00 | 0,00 | 878.979,00 | 108.006.781,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salario | 10.888.576,00 | 0,00 | 878.979,00 | 108.006.781,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
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