| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 12312 | VEÖCULOS | 2.823.359,73 | 0,00 | 0,00 | 2.823.359,73 |
| 08.agosto | 2021 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -9.664.335,37 | 0,00 | 2.203.571,49 | -11.867.906,86 |
| 08.agosto | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 112.796.013,30 | 1.875.664,10 | 441.656,94 | 114.230.020,50 |
| 08.agosto | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 16.787.544,56 | 1.875.664,10 | 0,00 | 18.663.208,66 |
| 08.agosto | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 103.760.657,60 | 0,00 | 0,00 | 103.760.657,60 |
| 08.agosto | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.254.984,66 | 0,00 | 211.404,81 | 1.043.579,85 |
| 08.agosto | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -9.007.173,52 | 0,00 | 230.252,13 | -9.237.425,65 |
| 08.agosto | 2021 | 2 | PASSIVO | 203.987.011,20 | 4.665.947,93 | 5.131.436,79 | 204.452.500,10 |
| 08.agosto | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.468.424,46 | 4.665.947,93 | 5.131.436,79 | 13.933.913,32 |
| 08.agosto | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 10.914.664,35 | 2.972.566,38 | 3.146.963,44 | 11.089.061,41 |
| 08.agosto | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.810.960,52 | 1.795.080,34 | 1.938.159,93 | 6.954.040,11 |
| 08.agosto | 2021 | 21111 | SALµRIOS A PAGAR | 62.962,73 | 1.208.196,64 | 1.145.233,91 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 362.930,28 | 416.068,07 | 418.005,09 | 364.867,30 |
| 08.agosto | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂRIAS | 5.317.294,87 | 170.815,63 | 216.784,02 | 5.363.263,26 |
| 08.agosto | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.067.772,64 | 0,00 | 158.136,91 | 1.225.909,55 |
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