| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 7.057.593.142,00 | 594.214.082,00 | 901.859.489,00 | 6.749.947.735,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 7.057.593.142,00 | 594.214.082,00 | 901.859.489,00 | 6.749.947.735,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 7.057.593.142,00 | 594.214.082,00 | 901.859.489,00 | 6.749.947.735,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 1.179.375,00 | 95.363.717,00 | 95.261.287,00 | 1.281.805,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 1.231.109.915,00 | 823.810.705,00 | 814.700.086,00 | 1.240.220.534,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 468.733.385,00 | 211.591.923,00 | 365.322.483,00 | 315.002.825,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 468.733.385,00 | 211.591.923,00 | 365.322.483,00 | 315.002.825,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 23.285.313,00 | 106.152.348,00 | 100.172.447,00 | 238.833.031,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 23.285.313,00 | 106.152.348,00 | 100.172.447,00 | 238.833.031,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 23.285.313,00 | 106.152.348,00 | 100.172.447,00 | 238.833.031,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Debitos entre Administracoes Nacional e Regionais | 1.849.819,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849.819,00 |
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