| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 163.774,74 | 378.478,15 | 598.105,42 | 383.402,01 |
| 08.agosto | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 163.774,74 | 378.478,15 | 598.105,42 | 383.402,01 |
| 08.agosto | 2021 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 3.939.929,09 | 799.007,89 | 610.698,09 | 3.751.619,29 |
| 08.agosto | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 334.805,74 | 499.517,22 | 350.018,21 | 185.306,73 |
| 08.agosto | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 3.605.123,35 | 299.490,67 | 260.679,88 | 3.566.312,56 |
| 08.agosto | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.553.760,11 | 1.693.381,55 | 1.984.473,35 | 2.844.851,91 |
| 08.agosto | 2021 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 16.911,05 | 1.370.741,00 | 1.410.072,07 | 56.242,12 |
| 08.agosto | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 16.911,05 | 28.493,43 | 67.824,50 | 56.242,12 |
| 08.agosto | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.333.668,11 | 1.333.668,11 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21229 | OUTROS CRÂDIITOS DA AN | 0,00 | 8.579,46 | 8.579,46 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2124 | CRÂDITOS CONTRATUAIS | 1.158.875,17 | 89.902,93 | 227.395,05 | 1.296.367,29 |
| 08.agosto | 2021 | 21241 | OBRIGACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 83.835,00 | 83.835,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21249 | OUTROS CRÂDITOS CONTRATUAIS | 1.158.875,17 | 6.067,93 | 143.560,05 | 1.296.367,29 |
| 08.agosto | 2021 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 10.085,23 | 10.085,23 | 50.469,81 | 50.469,81 |
| 08.agosto | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSICAO | 10.085,23 | 10.085,23 | 40.979,04 | 40.979,04 |
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