| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.711.543,62 | 3.038.953,58 | 3.700.282,04 | 11.372.872,08 |
| 10.outubro | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 6.646.185,08 | 1.686.474,72 | 2.216.539,00 | 7.176.249,36 |
| 10.outubro | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.521.156,47 | 1.258.906,96 | 1.650.869,89 | 5.913.119,40 |
| 10.outubro | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 5.743,06 | 840.153,59 | 840.153,58 | 5.743,05 |
| 10.outubro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 87.889,46 | 418.753,37 | 426.359,52 | 95.495,61 |
| 10.outubro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 3.864.664,37 | 0,00 | 216.868,84 | 4.081.533,21 |
| 10.outubro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.562.859,58 | 0,00 | 167.487,95 | 1.730.347,53 |
| 10.outubro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 781.745,17 | 83.820,02 | 97.385,56 | 795.310,71 |
| 10.outubro | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 781.745,17 | 83.820,02 | 97.385,56 | 795.310,71 |
| 10.outubro | 2018 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 343.283,44 | 343.747,74 | 468.283,55 | 467.819,25 |
| 10.outubro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 226.846,15 | 264.773,28 | 388.915,77 | 350.988,64 |
| 10.outubro | 2018 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 116.437,29 | 78.974,46 | 79.367,78 | 116.830,61 |
| 10.outubro | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 4.065.358,54 | 1.352.478,86 | 1.483.743,04 | 4.196.622,72 |
| 10.outubro | 2018 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.697.097,03 | 972.674,36 | 1.085.277,40 | 2.809.700,07 |
| 10.outubro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 2.131.974,14 | 146.205,90 | 296.648,53 | 2.282.416,77 |
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