| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.021,48 | 11,24 | 0,00 | 3.032,72 |
| 10.outubro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 28.828,97 | 9.841.311,92 | 9.844.717,00 | 25.423,89 |
| 10.outubro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 28.828,97 | 9.841.311,92 | 9.844.717,00 | 25.423,89 |
| 10.outubro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 49.899.918,28 | 6.011.001,94 | 5.372.858,45 | 50.538.061,77 |
| 10.outubro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.121.388,59 | 2.297.147,54 | 2.319.100,30 | 3.099.435,83 |
| 10.outubro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.630.602,02 | 1.825.781,65 | 1.784.111,67 | 1.672.272,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.490.786,57 | 471.365,89 | 534.988,63 | 1.427.163,83 |
| 10.outubro | 2018 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.256.463,52 | 1.686.232,67 | 1.452.864,19 | 4.489.832,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 680.817,50 | 202.971,93 | 2.149,77 | 881.639,66 |
| 10.outubro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 639.791,00 | 808.778,29 | 789.645,74 | 658.923,55 |
| 10.outubro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.463.865,37 | 0,00 | 0,00 | 1.463.865,37 |
| 10.outubro | 2018 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.471.989,65 | 674.482,45 | 661.068,68 | 1.485.403,42 |
| 10.outubro | 2018 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 50.533,41 | 17.220,00 | 19.453,04 | 48.300,37 |
| 10.outubro | 2018 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 50.533,41 | 17.220,00 | 19.453,04 | 48.300,37 |
| 10.outubro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 840.004,06 | 545.271,19 | 510.629,00 | 874.646,25 |
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