| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 64.228,87 | 107.706,02 | 74.661,04 | 97.273,85 |
| 10.outubro | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 406.211,87 | 406.211,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 759.291,88 | 0,00 | 4.426,98 | 754.864,90 |
| 10.outubro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 16.483,31 | 31.353,30 | 25.329,11 | 22.507,50 |
| 10.outubro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 735.613,85 | 752.426,14 | 821.755,93 | 666.284,06 |
| 10.outubro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 735.500,47 | 540.818,04 | 612.956,14 | 663.362,37 |
| 10.outubro | 2018 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 113,38 | 211.608,10 | 208.799,79 | 2.921,69 |
| 10.outubro | 2018 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 201.113,38 | 201.674,59 | 193.019,99 | 209.767,98 |
| 10.outubro | 2018 | 11271 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 14.345,00 | 135.380,73 | 135.998,10 | 13.727,63 |
| 10.outubro | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.893,40 | 552,36 | 742,62 | 6.703,14 |
| 10.outubro | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 102.832,70 | 17.405,54 | 18.526,22 | 101.712,02 |
| 10.outubro | 2018 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 77.042,28 | 48.335,96 | 37.753,05 | 87.625,19 |
| 10.outubro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 40.574.954,21 | 502.916,34 | 52.023,09 | 41.025.847,46 |
| 10.outubro | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 40.468.063,35 | 475.240,84 | 22.485,59 | 40.920.818,60 |
| 10.outubro | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 106.890,86 | 27.675,50 | 29.537,50 | 105.028,86 |
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