| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -68.494,34 | 0,00 | 16.538,53 | -85.032,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -68.494,34 | 0,00 | 16.538,53 | -85.032,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -27.622,69 | 0,00 | 2.542,73 | -30.165,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -27.622,69 | 0,00 | 2.542,73 | -30.165,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -27.622,69 | 0,00 | 2.542,73 | -30.165,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -27.622,69 | 0,00 | 2.542,73 | -30.165,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -27.622,69 | 0,00 | 2.542,73 | -30.165,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -27.622,69 | 0,00 | 2.542,73 | -30.165,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -7.893.953,71 | 0,00 | 641.887,35 | -8.535.841,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -7.893.953,71 | 0,00 | 641.887,35 | -8.535.841,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -7.893.953,71 | 0,00 | 641.887,35 | -8.535.841,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -7.893.953,71 | 0,00 | 641.887,35 | -8.535.841,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -7.893.953,71 | 0,00 | 641.887,35 | -8.535.841,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -7.893.953,71 | 0,00 | 641.887,35 | -8.535.841,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.9 | Outras VPAs Financeiras | -2.520,88 | 0,00 | 0,00 | -2.520,88 |
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