| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 2.283.921,05 | 13.895.710,19 | 12.636.523,29 | 3.543.107,95 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 2.283.921,05 | 13.895.710,19 | 12.636.523,29 | 3.543.107,95 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 70.442.751,27 | 5.247.344,56 | 6.103.311,71 | 69.586.784,12 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 70.442.751,27 | 5.247.344,56 | 6.103.311,71 | 69.586.784,12 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 70.442.751,27 | 5.247.344,56 | 6.103.311,71 | 69.586.784,12 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 5.814,10 | 498.788,64 | 495.859,48 | 8.743,26 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 5.814,10 | 498.788,64 | 495.859,48 | 8.743,26 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 5.814,10 | 498.788,64 | 495.859,48 | 8.743,26 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 5.814,10 | 498.788,64 | 495.859,48 | 8.743,26 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 5.814,10 | 498.788,64 | 495.859,48 | 8.743,26 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 15.463.649,57 | 6.949.337,30 | 7.121.753,86 | 15.291.233,01 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.028.629,51 | 2.128.529,57 | 2.115.743,07 | 4.041.416,01 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.028.629,51 | 2.128.529,57 | 2.115.743,07 | 4.041.416,01 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 3.218.939,41 | 1.519.098,19 | 1.592.083,42 | 3.145.954,18 |
| 11.Novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 3.218.939,41 | 1.519.098,19 | 1.592.083,42 | 3.145.954,18 |
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