| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 99.579,08 | 532.788,33 | 426.254,16 | 206.113,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 99.579,08 | 532.788,33 | 426.254,16 | 206.113,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.050.176,48 | 31.026,26 | 1.081.202,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.050.176,48 | 31.026,26 | 1.081.202,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.050.176,48 | 31.026,26 | 1.081.202,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 40.367,24 | 25.513,50 | 65.880,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 40.367,24 | 25.513,50 | 65.880,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 40.367,24 | 25.513,50 | 65.880,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 7.888,98 | 7.888,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 7.888,98 | 7.888,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 7.888,98 | 7.888,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.11 | Aplicações por Convênios | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
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