| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 110.716,91 | 235.512,60 | 277.359,39 | 152.563,70 |
| 10.outubro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 110.716,91 | 235.512,60 | 277.359,39 | 152.563,70 |
| 10.outubro | 2020 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.358.927,85 | 360.163,29 | 324.459,03 | 2.323.223,59 |
| 10.outubro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 50.981,10 | 130.009,83 | 173.150,92 | 94.122,19 |
| 10.outubro | 2020 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 2.307.946,75 | 230.153,46 | 151.308,11 | 2.229.101,40 |
| 10.outubro | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.380.635,30 | 923.566,29 | 1.115.829,96 | 1.572.898,97 |
| 10.outubro | 2020 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 80.119,20 | 799.902,77 | 789.476,02 | 69.692,45 |
| 10.outubro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 80.119,20 | 10.426,75 | 0,00 | 69.692,45 |
| 10.outubro | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 784.771,26 | 784.771,26 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 0,00 | 4.704,76 | 4.704,76 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 395.718,43 | 4,06 | 67.774,22 | 463.488,59 |
| 10.outubro | 2020 | 21249 | OUTROS CREÂDITOS CONTRATUAIS | 395.718,43 | 4,06 | 67.774,22 | 463.488,59 |
| 10.outubro | 2020 | 2128 | VALORES EMAPURACAO | 674,50 | 2.349,00 | 1.938,80 | 264,30 |
| 10.outubro | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSICAO | 674,50 | 2.349,00 | 1.674,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EMAPURACAO | 0,00 | 0,00 | 264,30 | 264,30 |
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