| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 6.102,17 | 7.967.014,62 | 7.968.975,22 | 4.141,57 |
| 10.outubro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.745.787,02 | 4.214.567,00 | 4.215.029,32 | 9.745.324,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.469.050,40 | 2.365.119,50 | 2.304.651,38 | 3.529.518,52 |
| 10.outubro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.701.590,88 | 1.951.151,47 | 1.882.036,35 | 1.770.706,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.767.459,52 | 413.968,03 | 422.615,03 | 1.758.812,52 |
| 10.outubro | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.332.874,85 | 1.271.010,77 | 1.265.960,62 | 1.337.925,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 344.358,77 | 0,00 | 777,79 | 343.580,98 |
| 10.outubro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAOEM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 10.outubro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAOEM INVESTIMENTOS | 479.420,15 | 767.100,87 | 784.771,26 | 461.749,76 |
| 10.outubro | 2020 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 459.786,70 | 503.909,90 | 480.411,57 | 483.285,03 |
| 10.outubro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 819.328,15 | 21.037,41 | 18.829,21 | 821.536,35 |
| 10.outubro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FEÂRIAS | 46.207,13 | 21.037,41 | 11.219,47 | 56.025,07 |
| 10.outubro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 773.121,02 | 0,00 | 7.609,74 | 765.511,28 |
| 10.outubro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 951.280,23 | 357.272,08 | 347.459,17 | 961.093,14 |
| 10.outubro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 942.208,55 | 262.220,24 | 252.407,33 | 952.021,46 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
