| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 12312 | VEICULOS | 2.885.349,73 | 0,00 | 0,00 | 2.885.349,73 |
| 10.outubro | 2020 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -8.422.509,98 | 0,00 | 112.331,56 | -8.534.841,54 |
| 10.outubro | 2020 | 1232 | BENS IMOVEIS | 108.874.077,90 | 255.531,55 | 230.623,95 | 108.898.985,50 |
| 10.outubro | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 10.272.876,49 | 165.985,17 | 0,00 | 10.438.861,66 |
| 10.outubro | 2020 | 12323 | EDIFICACOES | 103.614.424,10 | 89.546,38 | 0,00 | 103.703.970,50 |
| 10.outubro | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.741.443,82 | 0,00 | 0,00 | 1.741.443,82 |
| 10.outubro | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -6.754.666,56 | 0,00 | 230.623,95 | -6.985.290,51 |
| 10.outubro | 2020 | 2 | PASSIVO | 188.530.662,40 | 3.104.073,29 | 3.676.502,64 | 189.103.091,70 |
| 10.outubro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.086.582,25 | 3.104.073,29 | 3.676.502,64 | 10.659.011,60 |
| 10.outubro | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 8.705.946,95 | 2.180.507,00 | 2.560.672,68 | 9.086.112,63 |
| 10.outubro | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.236.302,19 | 1.584.831,11 | 1.958.854,26 | 6.610.325,34 |
| 10.outubro | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.148.721,11 | 1.222.689,67 | 73.968,56 |
| 10.outubro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 321.633,89 | 383.773,55 | 384.100,07 | 321.960,41 |
| 10.outubro | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.614.491,00 | 35.223,10 | 200.922,27 | 4.780.190,17 |
| 10.outubro | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.300.177,30 | 17.113,35 | 151.142,25 | 1.434.206,20 |
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