| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 68.154.954,73 | 19.540.446,65 | 18.977.916,97 | 68.717.484,41 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 6.183,09 | 299.537,23 | 299.465,95 | 6.254,37 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 6.183,09 | 299.537,23 | 299.465,95 | 6.254,37 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 6.183,09 | 299.537,23 | 299.465,95 | 6.254,37 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 6.183,09 | 299.537,23 | 299.465,95 | 6.254,37 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 6.183,09 | 299.537,23 | 299.465,95 | 6.254,37 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 6.183,09 | 299.537,23 | 299.465,95 | 6.254,37 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 649.294,29 | 12.962.760,99 | 12.699.371,96 | 912.683,32 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 649.294,29 | 12.962.760,99 | 12.699.371,96 | 912.683,32 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 649.294,29 | 12.962.760,99 | 12.699.371,96 | 912.683,32 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 649.294,29 | 12.962.760,99 | 12.699.371,96 | 912.683,32 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 649.294,29 | 12.962.760,99 | 12.699.371,96 | 912.683,32 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 649.294,29 | 12.962.760,99 | 12.699.371,96 | 912.683,32 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.499.477,35 | 6.278.148,43 | 5.979.079,06 | 67.798.546,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.499.477,35 | 6.278.148,43 | 5.979.079,06 | 67.798.546,72 |
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