| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 6.920,37 | 9.674.319,10 | 9.667.711,27 | 13.528,20 |
| 10.outubro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.348.082,78 | 5.913.828,23 | 5.778.152,51 | 13.483.758,50 |
| 10.outubro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.478.421,81 | 3.018.604,54 | 2.790.815,83 | 4.706.210,52 |
| 10.outubro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.938.154,18 | 2.154.499,76 | 2.140.331,28 | 1.952.322,66 |
| 10.outubro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.540.267,63 | 864.104,78 | 650.484,55 | 2.753.887,86 |
| 10.outubro | 2021 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 2.360.470,34 | 1.330.191,62 | 1.549.727,92 | 2.140.934,04 |
| 10.outubro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 289.679,12 | 62.681,48 | 12.235,18 | 340.125,42 |
| 10.outubro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 10.outubro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.499.752,74 | 709.704,34 | 1.004.248,37 | 1.205.208,71 |
| 10.outubro | 2021 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 521.729,25 | 557.805,80 | 533.244,37 | 546.290,68 |
| 10.outubro | 2021 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1124 | DÂEBITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 115.312,56 | 115.312,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11241 | APLICACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 115.312,56 | 115.312,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 903.867,89 | 126.774,95 | 143.592,08 | 887.050,76 |
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