| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 124.196,10 | 123.694,95 | 138.542,73 | 109.348,32 |
| 10.outubro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 777.171,79 | 0,00 | 1.969,35 | 775.202,44 |
| 10.outubro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 2.500,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 2.500,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 753.953,70 | 1.034.086,73 | 805.856,02 | 982.184,41 |
| 10.outubro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 739.169,89 | 844.628,14 | 601.613,62 | 982.184,41 |
| 10.outubro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 14.783,81 | 186.983,45 | 201.767,26 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 11269 | OUTROS VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 0,00 | 2.475,14 | 2.475,14 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 3.961.053,00 | 249.858,67 | 338.780,17 | 3.872.131,50 |
| 10.outubro | 2021 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 3.497.744,26 | 226.668,49 | 299.988,19 | 3.424.424,56 |
| 10.outubro | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 11.619,82 | 4.622,93 | 4.729,57 | 11.513,18 |
| 10.outubro | 2021 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 451.688,92 | 18.567,25 | 34.062,41 | 436.193,76 |
| 10.outubro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 835.680,94 | 21.404,58 | 20.032,00 | 837.053,52 |
| 10.outubro | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 815.652,54 | 0,00 | 0,00 | 815.652,54 |
| 10.outubro | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 20.028,40 | 21.404,58 | 20.032,00 | 21.400,98 |
| 10.outubro | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 54.635,10 | 9.518,58 | 14.035,93 | 50.117,75 |
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