| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1232 | BENS IMOVEIS | 90.842.185,79 | 0,00 | 105.174,29 | 90.737.011,50 |
| 08.agosto | 2018 | 12321 | TERRENOS | 4.634.062,59 | 0,00 | 0,00 | 4.634.062,59 |
| 08.agosto | 2018 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 35.921.746,41 | 0,00 | 0,00 | 35.921.746,41 |
| 08.agosto | 2018 | 12323 | EDIFICACOES | 50.180.146,27 | 0,00 | 0,00 | 50.180.146,27 |
| 08.agosto | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 08.agosto | 2018 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -105.174,29 | 0,00 | 105.174,29 | -210.348,58 |
| 08.agosto | 2018 | 2 | PASSIVO | 154.525.189,30 | 3.800.731,19 | 3.641.866,69 | 154.366.324,80 |
| 08.agosto | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.054.159,70 | 3.800.731,19 | 3.641.866,69 | 9.895.295,20 |
| 08.agosto | 2018 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 6.361.601,98 | 2.267.040,83 | 2.244.196,15 | 6.338.757,30 |
| 08.agosto | 2018 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.209.620,39 | 1.521.712,55 | 1.307.724,22 | 4.995.632,06 |
| 08.agosto | 2018 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 8.286,21 | 812.386,81 | 809.843,66 | 5.743,06 |
| 08.agosto | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 295.782,49 | 709.325,74 | 497.880,56 | 84.337,31 |
| 08.agosto | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 3.531.477,89 | 0,00 | 0,00 | 3.531.477,89 |
| 08.agosto | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.374.073,80 | 0,00 | 0,00 | 1.374.073,80 |
| 08.agosto | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 552.742,77 | 150.557,42 | 367.974,07 | 770.159,42 |
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