| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 59.533.215,33 | 28.948.580,12 | 28.291.592,36 | 60.190.203,09 |
| 08.agosto | 2018 | 111 | DISPONIVEL | 10.963.359,34 | 22.257.478,70 | 22.284.769,93 | 10.936.068,11 |
| 08.agosto | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.938.696,06 | 13.291.252,60 | 13.313.532,08 | 10.916.416,58 |
| 08.agosto | 2018 | 11111 | CAIXA | 17.228,98 | 518.722,82 | 525.187,33 | 10.764,47 |
| 08.agosto | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 117.253,66 | 9.014.506,74 | 8.954.389,16 | 177.371,24 |
| 08.agosto | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.804.213,42 | 3.758.023,04 | 3.833.955,59 | 10.728.280,87 |
| 08.agosto | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.999,12 | 11,16 | 0,00 | 3.010,28 |
| 08.agosto | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.999,12 | 11,16 | 0,00 | 3.010,28 |
| 08.agosto | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 21.664,16 | 8.966.214,94 | 8.971.237,85 | 16.641,25 |
| 08.agosto | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 21.664,16 | 8.966.214,94 | 8.971.237,85 | 16.641,25 |
| 08.agosto | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 48.569.855,99 | 6.691.101,42 | 6.006.822,43 | 49.254.134,98 |
| 08.agosto | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.038.913,72 | 2.866.254,56 | 2.833.198,87 | 3.071.969,41 |
| 08.agosto | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.677.215,43 | 1.907.130,04 | 1.837.046,40 | 1.747.299,07 |
| 08.agosto | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.361.698,29 | 959.124,52 | 996.152,47 | 1.324.670,34 |
| 08.agosto | 2018 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.007.277,87 | 1.668.442,25 | 1.665.575,75 | 4.010.144,37 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
