| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 24.438,79 | 129.991,40 | 136.688,10 | 17.742,09 |
| 08.agosto | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.893,40 | 615,78 | 742,62 | 6.766,56 |
| 08.agosto | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 99.035,64 | 17.945,78 | 14.715,85 | 102.265,57 |
| 08.agosto | 2018 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 96.986,33 | 61.807,47 | 51.253,92 | 107.539,88 |
| 08.agosto | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 39.508.431,18 | 539.332,99 | 54.535,37 | 39.993.228,80 |
| 08.agosto | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 39.411.532,59 | 500.929,68 | 17.142,69 | 39.895.319,58 |
| 08.agosto | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 96.898,59 | 38.403,31 | 37.392,68 | 97.909,22 |
| 08.agosto | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 126.867,01 | 53.712,54 | 19.001,82 | 161.577,73 |
| 08.agosto | 2018 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 126.867,01 | 53.712,54 | 19.001,82 | 161.577,73 |
| 08.agosto | 2018 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 97.951.291,07 | 50.656,73 | 204.882,85 | 97.797.064,95 |
| 08.agosto | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 97.951.291,07 | 50.656,73 | 204.882,85 | 97.797.064,95 |
| 08.agosto | 2018 | 1231 | BENS MOVEIS | 7.109.105,28 | 50.656,73 | 99.708,56 | 7.060.053,45 |
| 08.agosto | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 10.626.767,69 | 50.656,73 | 0,00 | 10.677.424,42 |
| 08.agosto | 2018 | 12312 | VEICULOS | 2.231.739,73 | 0,00 | 0,00 | 2.231.739,73 |
| 08.agosto | 2018 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -5.749.402,14 | 0,00 | 99.708,56 | -5.849.110,70 |
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