| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 5.475,32 | 10.800.939,31 | 10.799.132,75 | 7.281,88 |
| 08.agosto | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.258.513,44 | 6.513.020,01 | 5.751.360,77 | 13.020.172,68 |
| 08.agosto | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.181.210,60 | 2.838.409,62 | 2.630.855,95 | 4.388.764,27 |
| 08.agosto | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.905.301,47 | 2.144.532,11 | 2.105.363,25 | 1.944.470,33 |
| 08.agosto | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.275.909,13 | 693.877,51 | 525.492,70 | 2.444.293,94 |
| 08.agosto | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.422.338,08 | 2.650.089,06 | 1.852.346,43 | 2.220.080,71 |
| 08.agosto | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 273.608,58 | 39.119,19 | 0,00 | 312.727,77 |
| 08.agosto | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 08.agosto | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 590.360,33 | 2.086.541,20 | 1.333.668,11 | 1.343.233,42 |
| 08.agosto | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 509.059,94 | 524.428,67 | 518.678,32 | 514.810,29 |
| 08.agosto | 2021 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 40.436,00 | 0,00 | 40.436,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11234 | DÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 40.436,00 | 0,00 | 40.436,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1124 | DÂBITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 83.835,00 | 83.835,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11241 | APLICACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 83.835,00 | 83.835,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 916.443,10 | 100.926,16 | 133.977,63 | 883.391,63 |
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