| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 111 | DISPONIVEL | 61.926.963,30 | 30.003.025,83 | 30.272.781,77 | 61.657.207,36 |
| 11.novembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 61.363.888,30 | 17.924.642,18 | 18.291.766,83 | 60.996.763,65 |
| 11.novembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 2.727,07 | 961.504,84 | 944.510,79 | 19.721,12 |
| 11.novembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 435.014,49 | 12.066.117,35 | 11.942.194,97 | 558.936,87 |
| 11.novembro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 60.926.146,74 | 4.897.019,99 | 5.405.061,07 | 60.418.105,66 |
| 11.novembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 559.985,51 | 70.566,25 | 0,00 | 630.551,76 |
| 11.novembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 559.985,51 | 70.566,25 | 0,00 | 630.551,76 |
| 11.novembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 3.089,49 | 12.007.817,40 | 11.981.014,94 | 29.891,95 |
| 11.novembro | 2019 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 3.089,49 | 12.007.817,40 | 11.981.014,94 | 29.891,95 |
| 11.novembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 14.416.607,47 | 4.985.930,23 | 5.874.705,43 | 13.527.832,27 |
| 11.novembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.500.120,05 | 2.453.587,77 | 2.565.839,73 | 4.387.868,09 |
| 11.novembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.850.271,39 | 1.987.138,84 | 2.022.017,06 | 1.815.393,17 |
| 11.novembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.648.888,66 | 466.448,93 | 543.822,67 | 2.571.514,92 |
| 11.novembro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 5.788.099,10 | 1.468.856,78 | 2.082.174,42 | 5.174.781,46 |
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