| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 10.914.664,35 | 2.972.566,38 | 3.146.963,44 | 11.089.061,41 |
| 08.agosto | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.810.960,52 | 1.795.080,34 | 1.938.159,93 | 6.954.040,11 |
| 08.agosto | 2021 | 21111 | SALµRIOS A PAGAR | 62.962,73 | 1.208.196,64 | 1.145.233,91 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 362.930,28 | 416.068,07 | 418.005,09 | 364.867,30 |
| 08.agosto | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂRIAS | 5.317.294,87 | 170.815,63 | 216.784,02 | 5.363.263,26 |
| 08.agosto | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.067.772,64 | 0,00 | 158.136,91 | 1.225.909,55 |
| 08.agosto | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 163.774,74 | 378.478,15 | 598.105,42 | 383.402,01 |
| 08.agosto | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 163.774,74 | 378.478,15 | 598.105,42 | 383.402,01 |
| 08.agosto | 2021 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 3.939.929,09 | 799.007,89 | 610.698,09 | 3.751.619,29 |
| 08.agosto | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 334.805,74 | 499.517,22 | 350.018,21 | 185.306,73 |
| 08.agosto | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 3.605.123,35 | 299.490,67 | 260.679,88 | 3.566.312,56 |
| 08.agosto | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.553.760,11 | 1.693.381,55 | 1.984.473,35 | 2.844.851,91 |
| 08.agosto | 2021 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 16.911,05 | 1.370.741,00 | 1.410.072,07 | 56.242,12 |
| 08.agosto | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 16.911,05 | 28.493,43 | 67.824,50 | 56.242,12 |
| 08.agosto | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.333.668,11 | 1.333.668,11 | 0,00 |
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