| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1124 | DEÂBITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 49.963,14 | 49.963,14 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11241 | APLICACOES POR CONVENIOS | 0,00 | 49.963,14 | 49.963,14 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 883.391,63 | 195.482,23 | 175.005,97 | 903.867,89 |
| 09.setembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 98.855,92 | 194.242,23 | 168.902,05 | 124.196,10 |
| 09.setembro | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 782.035,71 | 0,00 | 4.863,92 | 777.171,79 |
| 09.setembro | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 2.500,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 2.500,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 687.661,28 | 833.753,71 | 767.461,29 | 753.953,70 |
| 09.setembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 680.280,59 | 612.013,35 | 553.124,05 | 739.169,89 |
| 09.setembro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 7.380,69 | 221.740,36 | 214.337,24 | 14.783,81 |
| 09.setembro | 2021 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 3.944.485,74 | 307.932,73 | 291.365,47 | 3.961.053,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 3.463.210,11 | 284.681,16 | 250.147,01 | 3.497.744,26 |
| 09.setembro | 2021 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 102,54 | 0,00 | 102,54 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 9.968,87 | 4.729,57 | 3.078,62 | 11.619,82 |
| 09.setembro | 2021 | 11279 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 471.204,22 | 18.522,00 | 38.037,30 | 451.688,92 |
| 09.setembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 835.060,94 | 20.032,00 | 19.412,00 | 835.680,94 |
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