| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -7.062.370,69 | 0,00 | 103.179,54 | -7.165.550,23 |
| 09.setembro | 2019 | 1232 | BENS IMOVEIS | 97.692.202,07 | 603.398,43 | 204.687,23 | 98.090.913,27 |
| 09.setembro | 2019 | 12321 | TERRENOS | 7.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470.000,00 |
| 09.setembro | 2019 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 594.135,47 | 73.865,20 | 0,00 | 668.000,67 |
| 09.setembro | 2019 | 12323 | EDIFICACOES | 93.510.394,36 | 406.332,90 | 0,00 | 93.916.727,26 |
| 09.setembro | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 123.200,33 | 0,00 | 334.605,14 |
| 09.setembro | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -4.093.732,57 | 0,00 | 204.687,23 | -4.298.419,80 |
| 09.setembro | 2019 | 2 | PASSIVO | 175.776.909,80 | 2.165.005,99 | 4.016.625,84 | 177.628.529,70 |
| 09.setembro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.905.302,88 | 2.165.005,99 | 4.016.625,84 | 14.756.922,73 |
| 09.setembro | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 8.460.031,91 | 1.628.248,18 | 3.158.721,55 | 9.990.505,28 |
| 09.setembro | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.594.554,59 | 882.692,41 | 2.158.395,00 | 7.870.257,18 |
| 09.setembro | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 21.985,45 | 208.829,34 | 1.350.121,25 | 1.163.277,36 |
| 09.setembro | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 621.116,85 | 464.074,57 | 430.713,84 | 587.756,12 |
| 09.setembro | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FÂRIAS | 4.839.477,46 | 187.093,52 | 217.552,51 | 4.869.936,45 |
| 09.setembro | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.111.974,83 | 22.694,98 | 160.007,40 | 1.249.287,25 |
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