| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 73.188.144,23 | 234.733.840,20 | 233.011.404,60 | 74.910.579,87 |
| 09.setembro | 2019 | 111 | DISPONIVEL | 60.789.106,60 | 227.975.127,30 | 228.703.311,30 | 60.060.922,67 |
| 09.setembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 60.450.165,85 | 116.180.000,60 | 117.048.227,30 | 59.581.939,24 |
| 09.setembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 4.326,85 | 809.065,05 | 808.389,79 | 5.002,11 |
| 09.setembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 100.198,54 | 60.792.698,93 | 60.706.875,55 | 186.021,92 |
| 09.setembro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 60.345.640,46 | 54.578.236,66 | 55.532.961,91 | 59.390.915,21 |
| 09.setembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 327.954,49 | 136.073,87 | 0,00 | 464.028,36 |
| 09.setembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 327.954,49 | 136.073,87 | 0,00 | 464.028,36 |
| 09.setembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 10.986,26 | 111.659.052,80 | 111.655.084,00 | 14.955,07 |
| 09.setembro | 2019 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 10.986,26 | 111.659.052,80 | 111.655.084,00 | 14.955,07 |
| 09.setembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.399.037,63 | 6.758.712,92 | 4.308.093,35 | 14.849.657,20 |
| 09.setembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.261.191,04 | 2.614.646,22 | 2.422.310,37 | 3.453.526,89 |
| 09.setembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.835.260,83 | 1.957.552,13 | 2.004.803,38 | 1.788.009,58 |
| 09.setembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.424.970,21 | 657.094,09 | 417.506,99 | 1.664.557,31 |
| 09.setembro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
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