| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1232 | BENS IMOVEIS | 108.912.372,50 | 166.392,58 | 204.687,23 | 108.874.077,90 |
| 09.setembro | 2020 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 10.106.483,91 | 166.392,58 | 0,00 | 10.272.876,49 |
| 09.setembro | 2020 | 12323 | EDIFICACOES | 103.614.424,10 | 0,00 | 0,00 | 103.614.424,10 |
| 09.setembro | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.741.443,82 | 0,00 | 0,00 | 1.741.443,82 |
| 09.setembro | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -6.549.979,33 | 0,00 | 204.687,23 | -6.754.666,56 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 187.952.977,50 | 3.149.047,99 | 3.726.732,89 | 188.530.662,40 |
| 09.setembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.508.897,35 | 3.149.047,99 | 3.726.732,89 | 10.086.582,25 |
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 8.237.991,83 | 1.987.198,92 | 2.455.154,04 | 8.705.946,95 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.933.292,23 | 1.573.596,69 | 1.876.606,65 | 6.236.302,19 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.166.686,56 | 1.166.686,56 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 330.063,68 | 389.576,83 | 381.147,04 | 321.633,89 |
| 09.setembro | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FERIAS | 4.442.154,13 | 11.805,17 | 184.142,04 | 4.614.491,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.161.074,42 | 5.528,13 | 144.631,01 | 1.300.177,30 |
| 09.setembro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 60.655,43 | 165.147,78 | 215.209,26 | 110.716,91 |
| 09.setembro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 60.655,43 | 165.147,78 | 215.209,26 | 110.716,91 |
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