| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.676.601,20 | 1.876.263,41 | 1.851.273,73 | 1.701.590,88 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.688.163,47 | 310.587,66 | 231.291,61 | 1.767.459,52 |
| 09.setembro | 2020 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.513.874,20 | 1.334.290,32 | 1.515.289,67 | 1.332.874,85 |
| 09.setembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 346.920,62 | 0,00 | 2.561,85 | 344.358,77 |
| 09.setembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 09.setembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 671.447,64 | 855.755,30 | 1.047.782,79 | 479.420,15 |
| 09.setembro | 2020 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 446.196,71 | 478.535,02 | 464.945,03 | 459.786,70 |
| 09.setembro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 812.716,35 | 11.219,47 | 4.607,67 | 819.328,15 |
| 09.setembro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 39.515,44 | 11.219,47 | 4.527,78 | 46.207,13 |
| 09.setembro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 773.121,02 | 0,00 | 0,00 | 773.121,02 |
| 09.setembro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 79,89 | 0,00 | 79,89 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 985.110,51 | 164.189,19 | 198.019,47 | 951.280,23 |
| 09.setembro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 975.834,83 | 115.937,74 | 149.564,02 | 942.208,55 |
| 09.setembro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 9.275,68 | 48.251,45 | 48.455,45 | 9.071,68 |
| 09.setembro | 2020 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 2.214.552,58 | 303.128,13 | 236.702,61 | 2.280.978,10 |
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