| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.896.359,10 | 0,00 | 81.409,69 | 342.977.768,80 |
| 09.setembro | 2021 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 342.896.359,10 | 0,00 | 81.409,69 | 342.977.768,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1 | ATIVO | 199.336.135,00 | 22.864.647,04 | 22.533.544,42 | 199.667.237,70 |
| 09.setembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 83.214.894,88 | 22.687.802,02 | 22.216.509,38 | 83.686.187,52 |
| 09.setembro | 2020 | 111 | DISPONIVEL | 73.409.211,34 | 18.660.727,66 | 18.129.538,50 | 73.940.400,50 |
| 09.setembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 73.057.420,16 | 11.404.181,98 | 10.923.022,24 | 73.538.579,90 |
| 09.setembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 5.122,97 | 107.740,34 | 106.799,28 | 6.064,03 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 92.687,08 | 7.539.465,27 | 7.493.840,57 | 138.311,78 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 72.959.610,11 | 3.756.976,37 | 3.322.382,39 | 73.394.204,09 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 349.574,08 | 52.021,24 | 5.876,89 | 395.718,43 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 349.574,08 | 52.021,24 | 5.876,89 | 395.718,43 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 2.217,10 | 7.204.524,44 | 7.200.639,37 | 6.102,17 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 2.217,10 | 7.204.524,44 | 7.200.639,37 | 6.102,17 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.805.683,54 | 4.027.074,36 | 4.086.970,88 | 9.745.787,02 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.364.764,67 | 2.186.851,07 | 2.082.565,34 | 3.469.050,40 |
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