| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01 | Encargos Patronais | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.01 | INSS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.2.1.01.01.01 | INSS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3 | Encargos Patronais - FGTS | 2.514.920,81 | 231.310,92 | 1.877,36 | 2.744.354,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1 | Encargos Patronais - FGTS | 2.514.920,81 | 231.310,92 | 1.877,36 | 2.744.354,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01 | Encargos Patronais - FGTS | 2.514.920,81 | 231.310,92 | 1.877,36 | 2.744.354,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01 | FGTS | 2.514.920,81 | 231.310,92 | 1.877,36 | 2.744.354,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.01 | FGTS | 2.514.920,81 | 231.310,92 | 1.877,36 | 2.744.354,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3 | Benefícios a Pessoal | 2.454.810,70 | 85.408,48 | 514,55 | 2.539.704,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2 | Benefícios a Pessoal | 2.454.810,70 | 85.408,48 | 514,55 | 2.539.704,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1 | Benefícios a Pessoal | 2.454.810,70 | 85.408,48 | 514,55 | 2.539.704,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01 | Benefícios a Pessoal | 2.454.810,70 | 85.408,48 | 514,55 | 2.539.704,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01 | Vale-Transporte | 162.675,12 | 13.424,27 | 0,00 | 176.099,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.01 | Vale-Transporte | 162.675,12 | 13.424,27 | 0,00 | 176.099,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | Plano de Assistência Médica e Odontológica | 1.529.487,05 | 0,00 | 514,55 | 1.528.972,50 |
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