| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 340.941,75 | 2.424.869,66 | 1.307.264,26 | 1.458.547,15 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 340.941,75 | 2.424.869,66 | 1.307.264,26 | 1.458.547,15 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.652.499,44 | 1.800.118,41 | 2.275.099,25 | 6.177.518,60 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 6.652.499,44 | 1.800.118,41 | 2.275.099,25 | 6.177.518,60 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 776.069,76 | 1.120.779,58 | 1.464.589,21 | 432.260,13 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 776.069,76 | 1.120.779,58 | 1.464.589,21 | 432.260,13 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.5 | Estoques | 1.585.960,89 | 13.352.851,88 | 13.207.924,60 | 1.730.888,17 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.5.6 | Almoxarifado | 1.585.960,89 | 13.352.851,88 | 13.207.924,60 | 1.730.888,17 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.5.6.1 | Almoxarifado | 1.585.960,89 | 8.707.109,16 | 8.587.514,08 | 1.705.555,97 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.5.6.2 | Materiais em Transito | 0,00 | 4.645.742,72 | 4.620.410,52 | 25.332,20 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 121.751,03 | 1.058.443,54 | 1.113.452,54 | 66.742,03 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 79.626,15 | 7.025,43 | 55.398,40 | 31.253,18 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 79.626,15 | 7.025,43 | 55.398,40 | 31.253,18 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.7 | Benefícios a Pessoal a Apropriar | 27.229,71 | 174.883,40 | 178.030,64 | 24.082,47 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.9.7.1 | Benefícios a Pessoal a Apropriar | 27.229,71 | 174.883,40 | 178.030,64 | 24.082,47 |
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