| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 401.353,01 | 401.353,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 809.805,45 | 0,00 | 809.805,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 28.211,70 | 14.966,00 | 35.449,33 | 7.728,37 |
| 12.dezembro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 703.191,13 | 503.712,89 | 580.799,54 | 626.104,48 |
| 12.dezembro | 2018 | 11261 | TITULOS DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 84,54 | 0,00 | 84,54 |
| 12.dezembro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 700.374,28 | 311.718,01 | 386.222,20 | 625.870,09 |
| 12.dezembro | 2018 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 2.816,85 | 191.910,34 | 194.577,34 | 149,85 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 228.168,25 | 220.957,81 | 190.528,36 | 258.597,70 |
| 12.dezembro | 2018 | 11271 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 30.721,12 | 152.405,20 | 134.822,67 | 48.303,65 |
| 12.dezembro | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.333,33 | 348,81 | 182,55 | 6.499,59 |
| 12.dezembro | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 100.161,31 | 13.362,48 | 15.854,83 | 97.668,96 |
| 12.dezembro | 2018 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 90.952,49 | 54.841,32 | 39.668,31 | 106.125,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 41.530.753,31 | 157.729,37 | 40.568.422,94 | 1.120.059,74 |
| 12.dezembro | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 41.429.964,95 | 0,00 | 40.544.987,94 | 884.977,01 |
| 12.dezembro | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 100.788,36 | 157.729,37 | 23.435,00 | 235.082,73 |
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