| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -300.425,15 | 338.991,01 | 338.839,40 | -300.273,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -300.425,15 | 338.991,01 | 338.839,40 | -300.273,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -300.425,15 | 338.991,01 | 338.839,40 | -300.273,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -300.425,15 | 338.991,01 | 338.839,40 | -300.273,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 5.175.077,97 | 1.758.088,49 | 2.349.005,08 | 4.584.161,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.197.122,80 | 640.217,07 | 1.581.226,62 | 256.113,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.197.122,80 | 640.217,07 | 1.581.226,62 | 256.113,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 99.579,08 | 532.788,33 | 426.254,16 | 206.113,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 99.579,08 | 532.788,33 | 426.254,16 | 206.113,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 99.579,08 | 532.788,33 | 426.254,16 | 206.113,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.050.176,48 | 31.026,26 | 1.081.202,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.050.176,48 | 31.026,26 | 1.081.202,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.050.176,48 | 31.026,26 | 1.081.202,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
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