| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 74.314.191,44 | 15.669.443,53 | 17.501.335,97 | 72.482.299,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 4.070,64 | 403.251,10 | 402.855,89 | 4.465,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 4.070,64 | 403.251,10 | 402.855,89 | 4.465,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 4.070,64 | 403.251,10 | 402.855,89 | 4.465,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 980.338,78 | 11.207.225,72 | 11.541.617,55 | 645.946,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 980.338,78 | 11.207.225,72 | 11.541.617,55 | 645.946,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 980.338,78 | 11.207.225,72 | 11.541.617,55 | 645.946,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 73.329.782,02 | 4.058.966,71 | 5.556.862,53 | 71.831.886,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 73.329.782,02 | 4.058.966,71 | 5.556.862,53 | 71.831.886,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 73.329.782,02 | 4.058.966,71 | 5.556.862,53 | 71.831.886,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 11.099,65 | 420.152,99 | 428.479,41 | 2.773,23 |
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