| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 2.498.287,01 | 11.405.363,88 | 11.619.729,84 | 2.283.921,05 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 2.498.287,01 | 11.405.363,88 | 11.619.729,84 | 2.283.921,05 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 68.175.855,78 | 5.528.606,77 | 3.261.711,28 | 70.442.751,27 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 68.175.855,78 | 5.528.606,77 | 3.261.711,28 | 70.442.751,27 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 68.175.855,78 | 5.528.606,77 | 3.261.711,28 | 70.442.751,27 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 10.358,76 | 509.435,83 | 513.980,49 | 5.814,10 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 10.358,76 | 509.435,83 | 513.980,49 | 5.814,10 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 10.358,76 | 509.435,83 | 513.980,49 | 5.814,10 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 10.358,76 | 509.435,83 | 513.980,49 | 5.814,10 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 10.358,76 | 509.435,83 | 513.980,49 | 5.814,10 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 14.941.009,09 | 7.499.987,00 | 6.977.346,52 | 15.463.649,57 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.724.305,19 | 2.211.883,83 | 1.907.559,51 | 4.028.629,51 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.724.305,19 | 2.211.883,83 | 1.907.559,51 | 4.028.629,51 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.881.701,60 | 1.715.102,53 | 1.377.864,72 | 3.218.939,41 |
| .Outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.881.701,60 | 1.715.102,53 | 1.377.864,72 | 3.218.939,41 |
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