| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.651.263,40 | 13.423.437,85 | 14.056.186,16 | 13.018.515,09 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11111 | CAIXA | 9.836,79 | 572.616,71 | 568.914,71 | 13.538,79 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 265.303,24 | 8.869.952,94 | 9.104.251,06 | 31.005,12 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 13.376.123,37 | 3.980.868,20 | 4.383.020,39 | 12.973.971,18 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 421.730,53 | 2.719,86 | 0,00 | 424.450,39 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 421.730,53 | 2.719,86 | 0,00 | 424.450,39 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 18.645,08 | 8.781.180,91 | 8.719.434,63 | 80.391,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 18.645,08 | 8.781.180,91 | 8.719.434,63 | 80.391,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112 | REALIZAVEL | 4.615.305,58 | 6.260.984,61 | 6.130.769,25 | 4.745.520,94 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.413.414,00 | 1.919.419,79 | 1.940.386,04 | 2.392.447,75 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADACAO DO INSS | 1.642.033,91 | 1.793.146,93 | 1.794.496,16 | 1.640.684,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 771.380,09 | 126.272,86 | 145.889,88 | 751.763,07 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.522.602,74 | 2.731.728,19 | 3.341.436,99 | 912.893,94 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 151.997,26 | 0,00 | 151.997,26 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 658.100,07 | 890.014,44 | 1.384.925,28 | 163.189,23 |
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