| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -61.644,59 | 409.420,56 | 510.433,64 | 39.368,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 2.075.136,98 | 0,00 | 349.177,57 | 2.424.314,55 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 185.880,64 | 0,00 | 194.993,66 | 380.874,30 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 807.746,66 | 70.522,45 | 106.286,86 | 843.511,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 807.746,66 | 70.522,45 | 106.286,86 | 843.511,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 611.252,19 | 582.740,61 | 479.314,84 | 507.826,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 495.692,89 | 534.165,97 | 388.086,52 | 349.613,44 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 115.559,30 | 48.574,64 | 91.228,32 | 158.212,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.940.641,12 | 199.495,65 | 2.469.847,45 | 5.210.992,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.947.706,51 | 12.114,05 | 2.168.842,07 | 4.104.434,53 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 403.875,82 | 12.114,05 | 625.620,10 | 1.017.381,87 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 733.753,95 | 0,00 | 767.567,54 | 1.501.321,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 805.931,05 | 0,00 | 775.654,43 | 1.581.585,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21229 | OUTROS CREÂDITOS DA AN | 4.145,69 | 0,00 | 0,00 | 4.145,69 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 2.931,78 | 0,00 | 11,73 | 2.943,51 |
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