| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.931,78 | 11,73 | 0,00 | 2.943,51 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 14.854,17 | 11.213.775,75 | 11.210.740,00 | 17.889,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 14.854,17 | 11.213.775,75 | 11.210.740,00 | 17.889,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 44.271.228,13 | 6.478.150,98 | 3.712.737,18 | 47.036.641,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.707.054,71 | 2.138.868,40 | 2.157.188,14 | 2.688.734,97 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.800.221,32 | 1.895.974,63 | 1.965.577,69 | 1.730.618,26 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 906.833,39 | 242.893,77 | 191.610,45 | 958.116,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.012.957,15 | 2.135.270,25 | 574.961,93 | 5.573.265,47 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 4.053,20 | 235.082,75 | 0,00 | 239.135,95 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 511.650,56 | 1.072.343,17 | 0,00 | 1.583.993,73 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 2.684.978,57 | 180.205,96 | 0,00 | 2.865.184,53 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 812.274,82 | 647.638,37 | 574.961,93 | 884.951,26 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 122.759,20 | 1.271.997,24 | 528.263,57 | 866.492,87 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 80.231,97 | 83.343,71 | 81.941,05 | 81.634,63 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 407.727,70 | 411.079,70 | -3.352,00 |
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