| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 1.577,23 | 777.560,00 | 0,00 | 779.137,23 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 40.950,00 | 3.365,83 | 35.242,82 | 9.073,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 589.222,68 | 238.833,62 | 260.305,22 | 567.751,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 589.222,68 | 238.833,62 | 260.305,22 | 567.751,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 249.363,39 | 165.677,53 | 166.474,14 | 248.566,78 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 40.178,50 | 123.117,17 | 124.033,95 | 39.261,72 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11272 | SALARIO-FAMILIA | 6.626,43 | 602,49 | 475,65 | 6.753,27 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 96.778,21 | 8.147,82 | 12.458,42 | 92.467,61 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 105.780,25 | 33.810,05 | 29.506,12 | 110.084,18 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 36.515.888,13 | 524.609,30 | 25.461,68 | 37.015.035,75 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 36.485.139,04 | 494.896,00 | 0,00 | 36.980.035,04 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 30.749,09 | 29.713,30 | 25.461,68 | 35.000,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 73.982,87 | 2.894,64 | 82,50 | 76.795,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11299 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 73.982,87 | 2.894,64 | 82,50 | 76.795,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 97.671.256,36 | 259.461,27 | 89.018,69 | 97.841.698,94 |
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