| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.216.828,35 | 36.839,73 | 0,00 | 1.253.668,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -5.117.168,72 | 0,00 | 204.687,23 | -5.321.855,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 189.486.720,70 | 3.800.272,32 | 3.436.846,42 | 189.123.294,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.042.640,53 | 3.800.272,32 | 3.436.846,42 | 10.679.214,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 7.359.717,10 | 2.630.536,85 | 2.798.608,56 | 7.527.788,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.318.286,01 | 1.753.830,07 | 2.079.442,19 | 5.643.898,13 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 8.814,18 | 1.223.632,14 | 1.223.632,14 | 8.814,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 372.154,42 | 406.193,02 | 484.062,50 | 450.023,90 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISAO PARA FÂERIAS | 4.786.375,36 | 123.323,28 | 216.824,89 | 4.879.876,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 150.942,05 | 681,63 | 154.922,66 | 305.183,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 880.265,06 | 174.839,42 | 132.970,25 | 838.395,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 880.265,06 | 174.839,42 | 132.970,25 | 838.395,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 1.161.166,03 | 701.867,36 | 586.196,12 | 1.045.494,79 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 589.546,56 | 613.791,59 | 525.927,84 | 501.682,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 571.619,47 | 88.075,77 | 60.268,28 | 543.811,98 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
