| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 8.266,26 | 426.144,48 | 429.115,29 | 5.295,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 715.590,84 | 8.679.815,79 | 9.025.466,01 | 369.940,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 62.346.575,95 | 3.303.180,45 | 4.109.000,00 | 61.540.756,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 707.809,88 | 20.893,58 | 0,00 | 728.703,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 707.809,88 | 20.893,58 | 0,00 | 728.703,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 8.501,16 | 8.228.981,52 | 8.230.332,37 | 7.150,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 8.501,16 | 8.228.981,52 | 8.230.332,37 | 7.150,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.234.540,41 | 5.390.169,32 | 4.619.317,36 | 12.005.392,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.457.956,00 | 2.668.791,46 | 2.659.734,05 | 4.467.013,41 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.902.548,14 | 2.040.237,12 | 2.079.499,32 | 1.863.285,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.555.407,86 | 628.554,34 | 580.234,73 | 2.603.727,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.353.774,09 | 695.149,70 | 902.952,40 | 3.145.971,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 859.169,12 | 24.824,16 | 25.629,67 | 858.363,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 258.461,30 | 0,00 | 0,00 | 258.461,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.331.130,35 | 138.577,95 | 184.724,55 | 1.284.983,75 |
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