| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 905.013,32 | 531.747,59 | 692.598,18 | 744.162,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 41.631,74 | 27.616,74 | 14.435,28 | 54.813,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 41.631,74 | 27.616,74 | 14.435,28 | 54.813,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 103.927,68 | 979.261,13 | 122.229,44 | 960.959,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 79.302,68 | 116.296,16 | 91.411,23 | 104.187,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 842.023,26 | 0,00 | 842.023,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 24.625,00 | 20.941,71 | 30.818,21 | 14.748,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 1.033.794,50 | 781.860,82 | 666.377,52 | 1.149.277,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11261 | TITULOS DO TESOURO NACIONAL | 778,54 | 0,00 | 0,00 | 778,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 1.022.324,16 | 590.115,25 | 484.081,15 | 1.128.358,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 10.691,80 | 191.745,57 | 182.296,37 | 20.141,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127 | DEÂBITOS DIVERSOS | 593.914,70 | 190.122,86 | 206.076,81 | 577.960,75 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11271 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 428.598,29 | 135.777,72 | 174.675,46 | 389.700,55 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11272 | SALARIO-FAMÖLIA | 7.512,14 | 1.166,88 | 1.361,36 | 7.317,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 102.822,16 | 7.855,04 | 10.774,95 | 99.902,25 |
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