| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 144.202,66 | 619.597,55 | 413.750,30 | -61.644,59 |
| 01.janeiro | 2018 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 1.991.416,38 | 182.853,36 | 266.573,96 | 2.075.136,98 |
| 01.janeiro | 2018 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 0,00 | 185.880,64 | 185.880,64 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 924.027,55 | 182.043,38 | 65.762,49 | 807.746,66 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 924.027,55 | 182.043,38 | 65.762,49 | 807.746,66 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 240.308,85 | 358.086,05 | 729.029,39 | 611.252,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 118.523,68 | 267.760,69 | 644.929,90 | 495.692,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 121.785,17 | 90.325,36 | 84.099,49 | 115.559,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.042.902,47 | 2.514.244,62 | 2.411.983,27 | 2.940.641,12 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 791.745,55 | 923.847,09 | 2.079.808,05 | 1.947.706,51 |
| 01.janeiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 223.870,85 | 102.715,21 | 282.720,18 | 403.875,82 |
| 01.janeiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 164.333,79 | 821.131,88 | 1.390.552,04 | 733.753,95 |
| 01.janeiro | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 399.395,22 | 0,00 | 406.535,83 | 805.931,05 |
| 01.janeiro | 2018 | 21229 | OUTROS CRÂDIITOS DA AN | 4.145,69 | 0,00 | 0,00 | 4.145,69 |
| 01.janeiro | 2018 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 1.361.968,66 | 1.359.048,56 | 11,68 | 2.931,78 |
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