| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -2.717,01 | 0,00 | 2.367,05 | -5.084,06 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.518,38 | 0,00 | 1.128,37 | -5.646,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.518,38 | 0,00 | 1.128,37 | -5.646,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.518,38 | 0,00 | 1.128,37 | -5.646,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.518,38 | 0,00 | 1.128,37 | -5.646,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.518,38 | 0,00 | 1.128,37 | -5.646,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -4.518,38 | 0,00 | 1.128,37 | -5.646,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5 | Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras | -726.110,02 | 0,00 | 618.206,60 | -1.344.316,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2 | Remuneracao de Aplicacoes Financeiras | -726.110,02 | 0,00 | 618.206,60 | -1.344.316,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1 | Remuneracao de Aplicacoes Financeiras | -726.110,02 | 0,00 | 618.206,60 | -1.344.316,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneracao de Aplicacoes Financeiras | -726.110,02 | 0,00 | 618.206,60 | -1.344.316,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | Remuneracao de Aplicacoes Financeiras | -726.110,02 | 0,00 | 618.206,60 | -1.344.316,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.01 | Remuneracao de Aplicacoes Financeiras | -726.110,02 | 0,00 | 618.206,60 | -1.344.316,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.9 | Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas | -108.095,48 | 0,00 | 21.071,82 | -129.167,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.9.9 | Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas | -108.095,48 | 0,00 | 21.071,82 | -129.167,30 |
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